Phân tích cơ bản cho người mới bắt đầu-

Phân tích cơ bản Forex là cách tiếp cận dựa trên việc đánh giá cung cầu thông qua các yếu tố kinh tế vĩ mô giữa các quốc gia. Để áp dụng hiệu quả, trader cần nắm rõ lãi suất, chính sách tiền tệ và các yếu tố chính trị tác động đến thị trường

Bài viết này dành cho những bạn thích nghiên cứu về giao dịch thị trường dựa trên Phân tích cơ bản (khác với giao dịch dựa trên tin tức).

Phân tích cơ bản là gì?

Phần này mình sẽ nói nhanh kiến thức về phân tích cơ bản dành cho bạn nào chưa biết, vì phần này đã có trong phần “Phân tích cơ bản trên blog ngoại hối“.

Phân tích cơ bản có lịch sử lâu đời gắn liền với sự phát triển của kinh tế học. Nó giúp dự đoán biến động thị trường thông qua tin tức và dữ liệu kinh tế, đồng thời đánh giá các yếu tố vĩ mô của quốc gia và nền kinh tế toàn cầu

Phân tích cơ bản cho người mới bắt đầu

Các trader theo phân tích cơ bản tập trung vào việc hiểu nguyên nhân đằng sau biến động giá, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu kinh tế. Tương tự như trader kỹ thuật, họ cũng có hệ thống chỉ báo riêng để ra quyết định.

Trên thực tế, sự phức tạp của phân tích cơ bản đến từ việc có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng, khiến trader dễ bị rối. Như năm 2008, dù giá dầu hỗ trợ RUB, nhưng chiến tranh Nga – Georgia đã khiến đồng tiền này bị bán tháo, chứng minh rằng yếu tố chính trị có thể chi phối thị trường.

Trading dựa trên phân tích cơ bản

Trước tiên, bạn cần phân biệt giữa giao dịch dựa trên tin tức với giao dịch dựa trên phân tích cơ bản. Nhiều người cho rằng 2 khái niệm này giống nhau, nhưng thực ra họ nhầm vì news (tin tức) không phải là phân tích cơ bản (fundamental analysis).

Khi thị trường xuất hiện tin tức, chúng sẽ di chuyển rất nhanh, phản ứng gần như ngay lập tức và không thể dự đoán được hướng đi vì một lý do đơn giản – thiếu thời gian. Trader không có đủ thời gian để phán đoán tình huống và phương pháp phù hợp ngay thời điểm tin tức xuất hiện. Vì thế, nhiều người cho rằng giao dịch tin tức cần sự hỗ trợ của phân tích kỹ thuật nhiều hơn là phân tích cơ bản thuần túy.

Phân tích cơ bản yêu cầu Trader phải đánh giá đầy đủ và hợp lý các dữ liệu kinh tế. Các nhà phân tích sẽ loại ra các dữ liệu, chỉ để lại những thông tin quan trọng và có liên quan cho việc xây dựng chiến lược giao dịch. Hơn nữa, anh ta/cô ta sẽ tinh chỉnh thêm các thông tin này vào một số loại biểu đồ(chart)/mô hình/trend để có thể sử dụng như một bản kế hoạch cho chiến lược kinh doanh.

Đặc biệt, người dùng Phân tích cơ bản cần chú ý đến sự phụ thuộc của các yếu tố kinh tế. Vì trong forex, thị trường có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nên Trader giao dịch dựa trên Phân tích cơ bản phải có cái nhìn toàn cảnh về liên thị trường. Điều này ngụ ý rằng những dữ liệu kinh tế khi được phân tích riêng biệt sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.

Một thời điểm quan trọng để nhấn mạnh ở đây là sự phụ thuộc lẫn nhau của các yếu tố kinh tế. Vì các trình điều khiển kinh tế trên thế giới có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nên Phân tích cơ bản nên xem xét một bức tranh đầy đủ về các sự kiện kinh tế. Điều này ngụ ý rằng những mảnh dữ liệu kinh tế thô sẽ không có ý nghĩa gì cả.

Tổng hợp

Phân tích cơ bản có lẽ trong mắt bạn là phương pháp rất phức tạp để bạn nắm bắt và thấu hiểu về thị trường. Nhìn chung, để hiểu về nó bạn sẽ phải đọc rất nhiều tài liệu về cách chọn mô hình để định hướng thị trường. Nói thì “đao to búa lớn” thế thôi, nhưng càng học bạn sẽ càng thấy Phân tích cơ bản rất thú vị, không những giúp bạn hiểu về thị trường mà còn giúp bạn dự báo được tương lai (nếu đủ sức để cân). Tuy nhiên, mình cũng không khuyến khích bạn giao dịch chỉ dựa trên Phân tích cơ bản. Bộ đôi kết hợp hoàn hảo giữa Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật luôn là cách hiệu quả nhất khi dự báo diễn biến thị trường.